Narzędzia Analityczne

Poniższy przewodnik wprowadza w różne typy analizy giełdowej, które pomogą ci podejmować decyzje bazujące na wiedzy. Powinieneś wiedzieć, jak ich używać, by osiągać lepsze wyniki.

Obecnie gracze mają do wyboru olbrzymią liczbę narzędzi. Ich natłok może być niekiedy przytłaczający, dlatego podzieliliśmy je na kategorie pod względem ich typu.

Cztery grupy narzędzi analitycznych to:

  1. Narzędzia analizy trendów
  2. Narzędzia analizy rynkowej
  3. Narzędzia analizy technicznej
  4. Narzędzia analizy nastrojów

Narzędzia analizy trendów

Zanim podejmiesz decyzję o kupnie lub sprzedaży danej pary walutowej, musisz zaobserwować, w jakim kierunku zmierza rynek. Jest kilka narzędzi, które pomogą ci uchwycić główny trend. Najprostszym jest narzędzie średniej kroczącej i powinno ono być twoim pierwszym krokiem przy wykonywaniu analizy technicznej.

Przykład średniej kroczącej

Większość platform posiada wbudowane wskaźniki techniczne, wliczając średnią kroczącą, która powinna znajdować się w domyślnym menu wskaźników.

Jednym z naszych ulubionych narzędzi w tej chwili jest PitView. Narzędzie to pokazuje jakie banki podejmują działania, które wpływają na rynki walutowe. Posiadając tę wiedzę, jesteś w stanie przewidzieć przyszłe trendy rynkowe. Darmowy piętnastodniowy okres próbny dostępny jest pod tym linkiem. Poniżej natomiast wideo pokazujące, jak używać PitView.

Narzędzia analizy rynkowej

Narzędzia analizy rynkowej są narzędziami działającymi osobno i pomagają inwestorom w rozmaitych obliczeniach. Są to oddzielne programy, które ukazują ci statystyczne dane rynkowe.

Korelacja

Narzędzie korelacji walutowej mierzy korelację pomiędzy dwiema (lub więcej) parami walutowymi. Pokazuje, czy ruch danej pary jest podobny do zachowania innych par. Inwestowanie w skorelowane pary prowadzi do niższych zysków.

Kalkulator carry trade

Kalkulator ten przewiduje jakie oprocentowanie zostanie ci wypłacone lub będziesz musiał uiścić, jeśli twoja transakcja pozostanie otwarta w ciągu nocy (pomiędzy sesjami). Wpłynie to na twoje saldo, jakie posiadasz u maklera oraz, rzecz jasna, na dochodowość twoich inwestycji.

Kalkulator zmienności

Narzędzie to wskazuje średnią tego, w jaki sposób wartość waluty będzie się zachowywać w określonym czasie. Średnia ta to różnica pomiędzy najwyższą a najniższą ceną w określonym czasie.

Kalkulator zmienności

Kalkulator ten może być bardzo użyteczny w zidentyfikowaniu waluty, która jest najbardziej ‘aktywna’ oraz w ustalaniu momentu minimalizacji strat.

Kalkulator punktu zwrotnego

Używa się go do wychwycenia punktów zwrotnych na jakimkolwiek rynku. Punktem zwrotnym jest tutaj moment, w którym dobry trend zmienia się na gorszy i odwrotnie.

Kalkulator punktu zwrotnego

Kalkulator wartości jednostki

Używaj go do szybkiego obliczenia wartości twojej jednostki inwestycyjnej. Posiadanie planu inwestycyjnego i strategii zarządzania ryzykiem jest kluczowe.

Kalkulator wartości jednostki

Kalkulator wartości pip

Wartość pip jest różna w zależności od waluty. Dzięki temu narzędziu możesz obliczyć, jaką wartość w dolarach ma każde wahanie pip.

Kalkulator wartości pip

Narzędzia analizy technicznej

Jest wiele wskaźników technicznych pomocnych w pogłębieniu wiedzy na temat wartości rynkowej. Większość platform posiada narzędzia, które można umieścić na wykresie cenowym, można podzielić je na trzy grupy:

  1. Wkaźniki opóźnienia (np. średnie kroczące – zob. powyżej)
  2. Wskaźniki wyprzedzające (np. stochastyczny i MACS – zob. niżej)
  3. Wskaźniki potwierdzające (np. OBV)

Wskaźnik siły względnej, RSI (Relative Strength Index , jest jednym z najpopularniejszych narzędzi technicznych do identyfikacji nadwyżki kupna oraz niedoboru kupna danych par oraz dobrym wskaźnikiem ogólnego ożywienia rynku. Przykład poniżej.

MACD (Moving Average Convergence / Divergence) jest narzędziem analizy technicznej i jednym z najbardziej używanych wskaźników ożywienia rynku. Inwestorzy używają go również do rozeznania się w ogólnej sile rynkowej. Mechanika tego narzędzia jest dosyć prosta – jeśli histogram pokazuje wartość powyżej zera, mamy tendencję zwyżkową; jeśli poniżej – zniżkową. Przykład poniżej.

Wskaźnik Pasm Bollingera jest wskaźnikiem technicznym, który nakłada się na cenę. Jest przydatny w ustaleniu, kiedy zainkasować profit lub też w którym momencie należy wycofać zlecenie ograniczania strat. Przykład poniżej.

pasma Bollingera

Pasma Bollingera

Narzędzia analizy nastrojów

Narzędzia analizy nastrojów odmierzają, w jakiej sytuacji znajdują się inni inwestorzy na danym rynku. 95% inwestorów traci pieniądze, a zatem może być to przydatne narzędzie ukazujące główne trendy rynkowe. W sytuacji, gdy obserwujesz, że większość inwestorów zgadza się co do obecnego trendu rynkowego, jest to moment, w którym powinieneś rozważyć działanie w przeciwnym kierunku.

Większość maklerów pozwoli ci mieć wgląd w krótkie zestawienie pozycji otwartych przez ich klientów. Pokazuje ono, w którą stronę zmierzają pieniądze i które wymiany są najbardziej okupowane przez inwestorów.

Kolejnym znakomitym narzędziem analizy nastrojów jest raport COT. Zawiera on informacje na temat tego, gdzie najwięksi gracze i fundusze umieszczają swoje pieniądze.

Podsumowanie

Każde z narzędzi daje ci do dyspozycji różne informacje na temat rynku. Inwestor powinien używać kombinacji kilku z nich po to, by decyzja o kupnie czy sprzedaży opiera się na jak największej ilości danych.

Jedynym sposobem dowiedzenia się, których narzędzi będziesz potrzebować, jest ustalenie, jakim rodzajem inwestora jesteś. Każdy typ inwestora będzie korzystać z konkretnych narzędzi częściej niż innych.