Punkty Zwrotu (Pivot Points)

Czym są Punkty Pivot?

Strategia Pivot Points opiera się na poziomach wsparcia i oporu wyprowadzonych matematycznie z trzech podstawowych wartości: ceny minimalnej, ceny maksymalnej i ceny zamknięcia. Ze względu na swą niską zawodność i wysoką precyzję, Pivot Points jest wskaźnikiem chętnie używanym przez profesjonalnych graczy giełdowych, analityków technicznych i menedżerów funduszy hedgingowych.

Gdy tylko kurs rynkowy dociera do któregoś z poziomów Pivot, prawie zawsze mamy okazję zaobserwować jakąś zmianę na giełdzie. Przebicie się ceny przez poziom wsparcia lub oporu wyznaczony na podstawie pivotu wywołuje niezwykłe poruszenie wśród inwestorów, ponieważ zwykle sygnalizuje korzystny czas zarówno na otwieranie, jak i zamykanie pozycji.

Punkt zwrotu to wskaźnik analizy technicznej, na podstawie którego możemy wyznaczyć potencjalne obszary wsparcia i oporu. W przeciwieństwie do nieco „magicznych” zniesień Fibonacciego, punkty zwrotu wyznaczane są na podstawie matematycznie potwierdzalnych reguł. Obliczenia nie są skomplikowane i wymagają jedynie trzech danych z dnia poprzedniego: ceny zamknięcia, ceny minimalnej i ceny maksymalnej. Strategia Pivot Points jest szczególnie polecana osobom handlującym w systemie dziennym.

Jak obliczyć Pivot Points?

Na strategię punktów zwrotu składa się kilka elementów: centralnym z nich jest właściwy „Pivot Point”, otoczony przez co najmniej dwa punkty wsparcia i dwa punkty oporu, które obliczane są na jego podstawie. Aby rozpocząć, musimy zdobyć dane statystyczne, takie jak cena zamknięcia, cena minimalna i maksymalna z okresu czasu, jaki nas interesuje. Pierwszym krokiem jest wyznaczenie pivotu, który stanowi średnią arytmetyczną trzech wyżej wymienionych cen rynkowych.

Punkt Pivot (P) = (H + L + C) / 3

P – Punkt Pivot

H – cena maksymalna

L – cena minimalna

C – cena zamknięcia

Nie ma potrzeby, aby uczyć się wzorów na pamięć lub obliczać pivot samodzielnie. Lwia część graczy korzysta z dostępnych na większości platform transakcyjnych wyspecjalizowanych kalkulatorów inwestycyjnych. Nie musisz więc ani rozumieć, ani nawet znać logiki stojącej za wyznaczaniem poziomów wsparcia i oporu. Jeśli jednak myślisz o związaniu swojej kariery z rynkiem finansowym lub pragniesz zostać zawodowym graczem, warto dowiedzieć się, co kryje się za punktami zwrotu. Poniżej znajdziesz wzory używane do wyprowadzania wartości poziomów oporu i wsparcia.

  • Wsparcie 1 (S1) = (P x 2) – H
  • Wsparcie 2 (S2) = P – (H – L)
  • Opór 1 (R1) = (P x 2) – L
  • Opór 2 (R2) = P + (H – L)

Jeśli pragniemy rozszerzyć arsenał wskaźników o jeszcze jedną parę, będziemy musieli zastosować następujący wzór:

  • Wsparcie 3 (S3) = L – 2 * (H – P)
  • Opór 3 (R3) = H + 2 * (P – L)

My także udostępniamy kalkulator Pivot Points – w razie potrzeby zawsze możesz z niego skorzystać.

Wykres nr 1: Poziomy wyznaczone za pomocą Pivot Points

Wykres nr 1: Poziomy wyznaczone za pomocą Pivot Points

Prosta strategia z wykorzystaniem Pivot Points

System ten jest łatwy w obsłudze, pierwsze rezultaty przynosi w ciągu kilku minut i nie wymaga posiadania dużego kapitału. Nie jest to ani robot, który zaplanuje i przeprowadzi transakcje, ani cykliczna usługa sygnałów Forex, tylko sprawdzony i skuteczny sposób identyfikacji nadarzających się okazji na zysk. Za jego pomocą, w dowolnej sytuacji rynkowej, precyzyjnie wyznaczymy najkorzystniejszy moment do zawarcia transakcji oraz odpowiednio ustawimy zlecenia stop loss oraz take profit.

Wielu graczy błędnie rozumie system Pivot Points i co za tym idzie, nie wykorzystuje w pełni jego możliwości. Przykładem jest sprzedaż, jak tylko cena dotrze do pierwszego poziomu oporu i kupno, gdy osiągnięty zostanie pierwszy poziom wsparcia. W istocie jest to gra pod prąd, czyli przeciwko rynkowi i trendowi oraz jeden z powodów, dla których inwestorzy tracą pieniądze. Jeśli zatem uznamy za właściwe, aby grać w zgodzie z panującym trendem, będziemy mogli sformułować kilka podstawowych zasad:

  • Jeśli notowania dowolnej pary walutowej poruszają się powyżej centralnego punktu zwrotu, oznacza to, że sentyment jest byczy, a my szukamy okazji do kupna;
  • Jeśli notowania dowolnej pary walutowej poruszają się poniżej centralnego punktu zwrotu, oznacza to, że sentyment jest niedźwiedzi, a my szukamy okazji do sprzedaży;
Wykres nr 2: Pivot Point – bycze nastroje

Wykres nr 2: Pivot Point – bycze nastroje

Stoi za tym prosta logika: wiedząc, że cena porusza się powyżej/poniżej centralnego Punktu Pivot, zakładamy, zgodnie z prawami dynamiki, że ruch ten będzie kontynuowany w tym samym kierunku aż do momentu natrafienia na przeszkodę, czyli w naszym przypadku poziom wsparcia lub oporu.

Przykłady z rynku Forex

Zanim weźmiemy się za analizę konkretnych transakcji, musimy jeszcze ustalić obowiązujące w tej strategii zasady gry. Preferowanym czasem otwierania pozycji jest początek dnia na giełdzie w Londynie lub Nowym Yorku, ponieważ to właśnie wtedy działają tzw. Smart Money, czyli inwestorzy („grube pieniądze”, „rekiny”), którzy kreują rynek. Jeśli na otwarciu londyńskiej giełdy, cena wędruje w przedziale ponad centralnym punktem zwrotu, szykujemy się do zlecenia kupna, gdy cena dotknie pierwszego poziomu wsparcia (S1). Zlecenie stop loss ustawiamy poniżej centralnego punktu pivot, a jako pierwszy cel obieramy pierwszy poziom oporu (R1). Drugą połowę zysku zrealizujemy na drugim oporze (R2). Dla pozycji krótkich wykonujemy to samo, tylko że na odwrót.

Wykres nr 3: Wykres godzinowy GBP/USD

Wykres nr 3: Wykres godzinowy GBP/USD

Handel Forex i kontrakty CFD nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków ze względu na dźwignię finansową. 75-90% inwestorów detalicznych traci pieniądze na handlu tymi produktami. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.